Modul finanční účetnictví má 3 základní zákonné sestavy a to:
Dále obsahuje celou řadu uživatelsky definovaných sestav.
Modul Finanční účetnictví je tvořen zejména těmito agendami:
V modulu pokladna je možné vystavovat příjmové a výdajové pokladní doklady. Díky funkcím spojujícím pokladnu s modulem Skladové hospodářství, je možné realizovat přímý prodej za hotové ze skladu (výrobků, materiálu, zboží).
Modul pokladna umožňuje pracovat se všemi světovými měnami. Pokladny jsou pak vedeny jak v korunách, tak v cizích měnách. V rámci pokladen je řešena také problematika kurzových rozdílů.
Pokladnu tvoří
Jednotliví odběratelé jsou vedeni v číselníku odběratelů a dodavatelů. Ve fakturaci jsou používání na základě výběru zkratky a IČa. Položky faktur je možno vypisovat ručně, nebo je vybírat přímo ze skladu. Je také možno fakturovat již přímo z objednávky nebo dodacího listu. S fakturou vydanou se automaticky vytváří výdejka. Součástí modulu fakturace evidence podkladů pro souhrnné hlášení INTRASTAT.
Dále sestává z:
Je propojeno s modulem Sklady, kde lze přímo z objednávek vystavených dodavateli vyhotovovat příjemky na sklad. Součástí modulu je i evidence podkladů pro INTRASTAT.
Sestává z:
Lze vést libovolný počet jak korunových tak i devizových bankovních účtů. V tomto modulu lze vytvářet příkazy na základě neuhrazených dokladů včetně splátek podle platebních kalendářů.
Součástí modulu je elektronické bankovnictví, prakticky pro všechny banky v ČR. Elektronicky lze přímo stahovat bankovní výpisy a údaje na nich se přímo párují s fakturou odběratelskou, fakturou došlou a ostatními doklady, jejichž účty jsou saldokontní.
Modul poskytuje informace o aktuálním stavu jednotlivých účtů a informace o jednotlivých transakcích. Modul banka je napojen na doklad kurzové rozdíly.
Kurzy měn jsou získávány automaticky ze stránek ČNB a to buď denní, nebo pevné (měsíční, týdenní, roční).
Sestává z:
Tento účetní doklad je úzce napojen na číselník účtů cizích měn a účtů kurzových rozdílů. Tímto dokladem jsou automaticky generovány kurzové rozdíly u účtů cizích měn, které jsou saldokontní a jejichž zůstatek v cizí měně je nulový.
Tento účetní doklad slouží pro vytváření interních účetních dokladů majících pouze dvouřádkové účtování. Jeho ukázka je zde.
Stejně jako ÚčD 09 s tím rozdílem, že účet řídícího řádku může mít více protiúčetů z důvodů správné funkcionality knihy analytické evidence.
Umožňuje sledovat náklady podle položek kalkulačního vzorce na jednotlivé výrobky. Náklady jsou sledovány dle těchto položek: